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1月8日-13日市场周评:惊险!三枚地雷引爆大行情 本周数据“冲击波”来袭

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发表于 2018-1-8 09:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
1月2日至1月5日市场概述:上周是2018年首个交易周,尽管只有4个交易日,但金融市场超级刺激,美联储12月纪要、非农报告、加拿大12月就业报告接踵而至,大行情瞬间引爆!


上周数据方面重头戏无疑是周五的非农报告,美国12月非农就业人口意外仅增加14.8万人,远逊于预期的增加19万,但备受瞩目的薪资数据表现符合预期且有加速攀升的可能,美元展开V型反弹。


货币走势方面,美元在开年首个交易日遭遇“开门黑”,而周三的美联储鹰派纪要“雪中送炭”,美元大举反弹,周五的非农报告尽管就业人数远不及预期,但更为关键的薪资数据继续维稳,美元展开“V”型逆转,不过从周线来看美元依旧连续第三周收阴,但跌势有所放缓,最终收于92.02。


欧元/美元则喜迎2018,连续第三周收阳,上周美元尽管两度展开反弹,但仍难抵跌势,原因之一在于欧元表现亮眼,周四欧元区12月综合PMI终值创下2011年2月来新高,让2017年的欧元区交上了令人满意的答卷。市场不再过于担忧政治不确定性可能对经济增长带来的不利影响。欧元/美元上周收于1.2031。


此外,周五公布的加拿大12月就业报告表现靓丽,加拿大央行1月加息预期骤增,加元兑美元因此短线暴拉逾150点,周线收于1.2412。


大宗商品方面,上周黄金表现亮眼,收出一根中上影大阳线,连续第4周攀升,为自3月中旬以来最长的连续上涨纪录,尽管看涨情绪浓厚,不过一些分析师警告短期可能面临回落风险。原油上周表现也可圈可点,周三大涨近2%后上周继续收阳。

当周要闻盘点


非农之夜跌破眼球 美元惊现深V逆转


上周市场最重磅大戏——非农就业报告如期揭开神秘面纱。此次非农意外表现疲弱,美元短线走软,但薪资数据构成支撑,随后美元展开强势反弹,走势呈现“V”型逆转。


美国劳工部(DOL)周五(1月5日)公布的数据显示,美国12月非农就业人数意外仅增加14.8万人,远逊于预期的增加19万,但平均小时薪资增长符合预期,增长0.3%。非农公布之初,由于就业人数远逊于市场预期,美元短线急跌30点,最低触及91.78,但对于美元走势更为关键的薪资数据表现中规中矩且有加速攀升的可能,不会对美联储今年加息速度构成拖累,这促使其很快触底反弹,刷新日高至92.10。

数据显示,美国12月非农就业人数增加14.8万人,市场预期增加19.0万人,前值增加22.8万人;美国12月份失业率为4.1%,为2000年12月以来的最低,预期为4.1%,前值为4.1%。美国劳工部还将11月非农就业人数修正为增加25.2万人。


此前,巴克莱、高盛和摩根大通均认为,与10月和11月强势反弹不同,尽管劳动力市场基本面看起来稳健,但12月非农新增就业人数将出现下滑。


因10月和11月数据受益于被飓风影响地区的就业回升,这一预测也反映了12月冬季风暴对就业的一定拖累。


最受瞩目的薪资增速不负众望:美国12月平均每小时工资月率增长0.3%,预期增长0.3%,前值修正为增长0.1%;美国12月平均每小时工资年率上涨2.5%,预期增长2.5%,前值修正为上升2.4%。


荷兰国际银行认为,鉴于当前美国经济快速发展,预计劳动力市场将继续收紧,薪资增速将逐渐上扬。


有评论指出,因劳工市场接近充分就业,美国12月就业增速放缓幅度大于预期,但薪资录得小幅回升,预示着劳工数据将支持美联储在今年3月加息。


有分析指出,美国12月非农数据公布后,美元指数短线下挫近30点后不久即收复失地,因投资者认为该数据虽表现疲软,但不会对美联储年内加息次数造成不利影响。


纽约梅隆银行的高级全球市场策略师Marvin Loh称:“我们认为,这份报告中没有任何细节会影响3月升息的一致观点。”


PoundSterlingLive撰文指出,非农就业人数意外不及预期令美元承压,但强劲薪资数据给予美元支撑。


荷兰银行外汇策略师Georgette Boele表示,“有点消极的”就业数据导致美元下跌,但这个数据还没消极到让美元大幅下跌的程度。预计美元将从过去四周的下跌中反弹。其还指出,欧元/美元有望从目前的1.2036附近回落至1.20下方;美元/日元可能从目前的113.21附近上涨至113.50-114区间。


非农出炉之后,黄金多空双方展开激烈较量:数据公布之初,多头气焰嚣张,推动黄金价格短线拉升。不过,好景不长,随后随着美元回暖,空头集中爆发,导致黄金走势逆转,最终收于1320下方。


FED纪要雪中送炭 美元大涨黄金急坠


北京时间周四(1月4日)凌晨3时,上周第一颗炸弹——美联储12月会议纪要如期公布。美联储纪要措辞鹰派,给上周遭遇“开门黑”的美元“雪中送炭”,纪要暗示税改可能促使美联储较预期更快加息,加之美国经济数据“给力”,美元周三大举反弹,一扫新年以来的“阴霾”,现货黄金则急剧跳水。


根据美国联邦公开市场委员会(FOMC)周三12月12日至13日的政策会议纪要,美国税改可能促使美联储较预期更快地上调基准利率。


美联储决策者们讨论了几个可能导致加息步伐加快的风险。会议纪要显示,由于财政刺激或“宽松的”金融状况,假如产出增长到大大超出最大可持续的水平,可能出现通胀压力过度上升的风险。


针对此次纪要,野村证券(Nomura)北美经济团队发布评论报告称,此次纪要强化了他们的观点,即美联储2018年加息3次,首次加息料在3月。


美银美林(BofA)预测,美联储在2018年至少会加息三次,在税改获得通过后,存在加息四次的风险。市场消化的加息预期则略低于两次。


FOMC纪要出炉后,美联储3月加息概率自66%跳升至73%。


受鹰派纪要刺激,美元应声跳涨,短线走高近20点,刷新日高至92.26。现货金则遭受打击,短线下挫近9美元,刷新日低至1307.40美元/盎司。

加拿大皇家银行财富管理(RBC Wealth Management)驻纽约董事总经理George Gero说,近乎鹰派的信号帮助那些有需求或获利回吐的黄金投资者离场。


加拿大就业市场火热 加元暴涨逾150点


上周五除了非农万众瞩目外,与其同时出炉的加拿大就业数据也掀起市场巨澜,加元短线暴涨逾150点!


据周五报告指出,因兼职人数飙升,加拿大12月就业人数录得7.86万人,为连续两个月增长,增幅远超预期;失业率降至1976年1月以来新低5.7%;12月全职就业人数录得2007年11月以来最大增幅。12月新增就业人数集中在服务业,特别是金融和教育行业。


加拿大就业报告公布后,OIS(隔夜指数掉期)市场走势显示,加拿大央行1月17日加息的概率由45%攀升至69%。


由于美加两国就业人数形成鲜明对比,在数据出炉之后,美元/加元短线跳水逾150点至9月27日以来最低水平1.23553。

财经网站Forexlive撰文指出,将于1月17日举行的加拿大央行会议也许会“很有趣”。在此前的会议纪要中,加拿大央行呼吁秉持谨慎态度,但行长波洛兹决定重新定义“谨慎”一词,并表示支持加息。


针对加拿大此次就业数据,加拿大帝国商业银行(CIBC)分析师撰文指出,根据我们的判断,这应该足以让我们看到加拿大央行本月晚些时候加息,就业数据足以抵消对近期GDP的失望。

本周市场展望:


展望本周,市场将迎来系列重要数据,汇市恐又迎来“腥风血雨”。未来一周美国将迎来“恐怖数据”零售销售以及备受瞩目的CPI数据,两份数据将在同一时间冲击市场。欧元区将公布零售销售和失业率数据,中国方面将迎来贸易数据以及CPI、PPI数据。


值得注意的是,由于美联储强调利率决定将取决于经济数据,而消费支出占美国经济产出的70%左右,美国零售销售数据经常在金融市场掀起“惊涛巨浪”,因此被称为“恐怖数据”。


分析师警告称,通胀报告和零售销售数据的同时出炉可能会引发金融市场剧烈震荡。


央行动态方面,本周数位美联储官员将发表讲话,其中2018年票委博斯蒂克和威廉姆斯、纽约联储主席杜德利将陆续发表演说。市场也将对此密切关注。


本周重要经济数据和事件


1月8日(周一)


欧元区1月Sentix投资者信心指数


欧元区11月零售销售


日本成人节休市一日


1月9日(周二)


德国11月季调后贸易帐


欧元区11月失业率


美国12月NFIB小型企业信心指数


央行动态:2018年FOMC票委博斯蒂克发表演说(01:40)


2018年FOMC票委威廉姆斯出席活动并讲话(02:35)


1月10日(周三)


中国12月CPI、PPI


英国11月工业产出


欧元区9月季调后贸易帐


美国12月进口物价指数


1月11日(周四)


澳大利亚11月季调后零售销售


德国2017年GDP


美国12月PPI


美国初请失业金人数


1月12日(周五)


中国12月贸易帐


法国12月CPI


美国12月CPI


美国12月零售销售


央行动态:纽约联储主席杜德利发表主题演讲(04:30)


来源:fx168


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